近日,中国证券投资基金业协会发布公募基金市场数据,数据显示,截至2023年1月底,公募基金总规模达到27.25万亿元,环比增长达到1.2万亿元,结束了过去四个月的规模“连跌”。同时,这是也是时隔四个月后,公募基金总资产规模再次站上27万亿元大关。
不过,从各类分项数据来,货币基金才是1月份规模大涨的重要推手,而股票型、混合型、债券型基金份额均呈现出净赎回的状态,其中债券型基金资产规模和基金份额双双环比下滑。
■本报记者 刘庆华
公募基金规模逼近历史高点
数据显示,截至2023年1月底,我国境内共有基金管理公司142家;取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司13家、保险资产管理公司1家。以上156家机构管理的公募基金资产净值合计27.25万亿元。
值得一提的是,相比2022年12月底,今年1月份公募基金资产规模大增了1.22万亿元,不仅结束了过去4个月规模连续环比下滑的状态,转跌为升,同时,总资产规模也重返27万亿元之上,相比去年8月末的27.29亿元的历史最高点,仅相差了448亿元左右。而从份额看,截止今年1月末的公募基金份额已经与去年8月份齐平,均为24.79万亿份。
分类型来看可以发现,货币基金是1月份基金资产规模增长的最大推手。数据显示,1月份货币基金规模环比增长了1.08万亿元,占到了1月份规模总增量的9成左右。就月度增量来看,这一规模增长也相对可观。这可能与1月份横跨春节有关。从过去几年的经验看,每年1月货币基金规模均呈现增长态势。
此外,在去年11月至12月,债券市场出现了明显的下跌和震荡行情,就连相对稳健、风险更低的短债基金中,也有占比达约65%的产品出现亏损,资金进入货币基金的避险需求提升。与此同时,货币基金收益率出现了一定程度上升,对资金的吸引力也有所增加。据Wind统计,今年1月份货币基金7日年化收益率均值为1.96%,较去年12月的1.72%提升明显。
1月份新基金发行仍然低迷
1月份除货币基金规模增长外,股票型基金、混合型基金以及QDII基金的资产规模均比去年12月份有所增长,分别增长了1792亿元、1374亿元和178亿元。但从份额来看,这三类基金的份额则全部缩水,分别缩水了61亿份、1177亿份和47亿份,即基金份额为净赎回,这也可以看出,这三类基金1月份资产规模增长,主要来源于基金单位净值的增长。由于权益类市场的回暖,基金单位净值带来的规模增长覆盖掉了份额缩水带来的影响。
这也可以看出,尽管权益市场自去年11月以来出现明显回升,基金净值也随之持续上涨,但投资者入场需求仍然没有得到较为明显的提振,或者由于传导的滞后性,基金净值的回暖仍然没有反映到销售市场上。
另外,受春节长假等因素影响,1月份新基金发行市场仍然较为低迷。据Wind统计,1月份市场上只有59只基金成立,合计募集规模只有407亿份,创下了2022年3月以来的最低。春节因素是其中不可忽视的一个重要影响因素,历史上受春节长假影响,发行通常会相对低迷。例如在2022年2月,同样因为春节因素影响,公募基金发行数据也同样低迷,仅有62只基金成立,且募集规模只有335亿份。随着春节过去,新基金发行节奏逐步恢复正常。
除了上述基金外,1月份债券基金资产规模与基金份额双双下降,环比下降分别达到2650亿元和2680亿份。这无疑与债券市场的调整有关。
来源:《金融投资报》 http://jrtzb.com.cn/
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